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南网财务公司协同贵州电网全力推进跨行资金管理业务

来源:南网财务 发布时间:2023-08-30

图|公司与贵州电网公司开展跨行资金池业务座谈

近日,为落实国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》有关要求,根据《南方电网公司跨行资金管理工作方案》工作部署,南网财务公司司库运营部、贵州分公司与贵州电网公司举行跨行资金池业务座谈会,加快推进贵州地区跨行资金池业务。针对贵州电网农村信用合作社(以下简称“农信社”)跨行资金管理难题,研究通过搭建以贵州电网为主体的农信社资金池,解决6个县局小资金池、非小资金池60余个账户资金集中管理及县局手动转款归集等问题,为跨行资金归集等集中管理工作奠定基础。

下一步,南网财务公司司库运营部及贵州分公司将按照南方电网公司资金管理要求,继续深入推进贵州电网跨行资金管理工作,同时稳步推进七大行账户资金应归尽归,持续提高集团境内账户可视率和可归集资金集中率,助力贵州地区成员单位银行账户在智慧司库系统实现全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控。